Die Eingangsrechnungen können zunächst unabhängig von einer Bestellung erfasst und im System verwaltet werden. Die Zuordnung zu einer Bestellung und zum Auftrag erfolgt i.d.R. automatisch. Sofern sie für eine Bestellung, eine Eingangsrechnung erhalten, erfassen sie diese bitte über die Bestellung.
Kreditor,
Rechnungsart
Fügen sie hier den Lieferanten hinzu und wählen sie die Rechnungsart aus (Eingangsrechnung, Eingangsgutschrift)
Erfassen sie die Rechnungssummen und Mehrwertsteuersätze der Eingangsrechnung. Sofern sie unterschiedliche Steuersätze benötigen (Hotelrechnung) geben sie einen zweiten Steuersatz mit an, sie erhalten die entsprechenden Felder nach Setzen der Option.
Geben sie hier Details für die Eingangsrechnung an. Wählen sie die entsprechende Bestellung aus sofern nur eine vorhanden ist. Die Kostenstelle für die FiBu erfassen sie aus den Stammdaten (wenn vorhanden). Der Kostenträger, i.d.R. ein Auftrag, wird anschließend zugewiesen. Das Aufwandkonto sowie die Kostenart ergibt sich aus dem Kostenträger. Geben sie anschließend einen Buchungstext als kurzen Hinweis ein.
Wenn die Zahlungsbedingungen bereits bei der Bestellung vereinbart wurden, werden diese bei Übernahme der Bestellung eingefügt. Sie können zu dieser Eingangsgrechnung auch Änderungen vornehmen.
Erfassen sie die Zahlung der Eingangsrechnung über diesen Bereich. Sie können dies auch über die DTAUS automatisieren. Über den Button Zahlung können sie Teilbeträge der Eingangsrechnung zuordnen.
Sofern die Eingangsrechnung für mehrere Bestellungen oder Kostenträger erstellt werden muss, können sie die Splittung und Zuordnung über den Button Kontierung vornehmen. Die Kontierungsdaten werden ihnen in dieser Liste angezeigt.
